エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,047,231 | 925,930 |
| 減価償却費 | 91,385 | 117,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 212,911 | -90,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,254 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,676 | 32,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,583 | -7,556 |
| 支払利息 | 1,823 | 1,888 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,000 | 17,999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 492 | － |
| 有形固定資産除却損 | 267 | 386 |
| 無形固定資産除却損 | － | 41,808 |
| 資不動産売却損益（△は益） | － | -2,302 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,077 | 16,439 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,376 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,430 | 35,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,647 | 47,286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,109 | -73,364 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 31,523 | 239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,897 | -29,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,790 | 186,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,328 | 4,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,141 | 16,555 |
| その他 | － | 895 |
| 小計 | 1,386,269 | 1,243,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,586 | 7,596 |
| 利息の支払額 | -1,823 | -1,888 |
| 法人税等の支払額 | -646,667 | -565,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,365 | 683,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -2,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,231 | -10,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,334 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,126 | -142,402 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 13,060 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,000 | 1,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -305 | -1,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,740 | -100,616 |
| 差入保証金の回収による収入 | 849 | 1,586 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,046 | -13,517 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,798 | 9,456 |
| その他 | -600 | -1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,125 | -246,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 920,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -920,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | － |
| 配当金の支払額 | -170,256 | -170,158 |
| その他 | -1,790 | -4,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,183 | -174,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,057 | 262,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,444,809 | 3,807,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,807,866 | 4,070,109 |
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