エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 925,930 | 786,898 |
| 減価償却費 | 117,315 | 136,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90,926 | 61,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 363 | 22,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -3,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,498 | -14,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,556 | -6,606 |
| 支払利息 | 1,888 | 1,713 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -915 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,999 | 189,660 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 322 |
| 有形固定資産除却損 | 386 | 519 |
| 無形固定資産除却損 | 41,808 | 1,110 |
| 資不動産売却損益（△は益） | -2,302 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 16,439 | 11,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,913 | 18,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,286 | -99,187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73,364 | -27,339 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 239 | 292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,523 | 39,440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 186,842 | -42,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,399 | -4,950 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,555 | 22,804 |
| その他 | 895 | 6,756 |
| 小計 | 1,243,046 | 1,100,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,596 | 6,706 |
| 利息の支払額 | -1,888 | -1,713 |
| 法人税等の支払額 | -565,353 | -343,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,401 | 761,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,057 | -12,036 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,725 | -26,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,402 | -80,530 |
| 投資不動産の売却による収入 | 13,060 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,500 | 2,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,317 | -899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,616 | -601 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,586 | 32,373 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,517 | -4,214 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,456 | － |
| その他 | -1,680 | -5,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,714 | 204,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 920,000 | 870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -920,000 | -870,000 |
| 配当金の支払額 | -170,158 | -170,339 |
| その他 | -4,286 | -5,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,444 | -175,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,242 | 789,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,807,866 | 4,070,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,070,109 | 4,859,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
