利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は367百万円(前年同四半期比462百万円の収入減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益841百万円、売上債権の減少額361百万円等で資金が増加したことに対し、役員退職慰労引当金の減少額145百万円、たな卸資産の増加額146百万円、未払金の減少額141百万円、法人税等の支払額369百万円等で資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は792百万円(前年同四半期比415百万円の支出増)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出643百万円、出資金の払込による支出100百万円等で資金を支出したことによるものです。

2019/11/13 9:01