訂正有価証券報告書-第40期(2022/04/01-2023/03/31)

21.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。

	有給休暇 引当金		資産除去債務 引当金		その他		合計
	(注)1		(注)2		(注)3
	千円		千円		千円		千円
2021年4月1日	35,952		9,139		17,160		62,252
割引計算の期間利息費用	-		△354		△69		△424
期中減少額(目的使用)	△35,952		-		-		△35,952
期中増加額	38,759		-		-		38,759
2022年3月31日	38,759		8,785		17,091		64,635
割引計算の期間利息費用	-		△546		△19		△565
期中減少額(目的使用)	△38,759		-		-		△38,759
期中増加額	36,703		-		3,032		39,736
2023年3月31日	36,703		8,238		20,104		65,046

(注) 1.有給休暇引当金は、連結会計年度末までに付与された従業員の有給休暇の未使用分のうち、使用されると見込まれる分を引当計上しております。
2.資産除去債務引当金は、賃貸契約終了時に原状回復義務のある賃貸事務所等の原状回復費用見込額について、資産除去債務引当金を計上しております。
3.その他には、役員退職慰労引当金及び受注損失引当金が含まれております。
引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
	千円		千円
流動負債	38,759		39,736
非流動負債	25,876		25,310
合計	64,635		65,046