有価証券報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31)

21.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。

	有給休暇 引当金		資産除去債務 引当金		その他		合計
	(注)1		(注)2		(注)3
	千円		千円		千円		千円
2023年4月1日	36,703		8,238		20,104		65,046
割引計算の期間利息費用	-		△537		△99		△637
期中減少額(目的使用)	△36,703		-		△3,032		△39,736
期中増加額	34,185		-		-		34,185
2024年3月31日	34,185		7,700		16,972		58,858
割引計算の期間利息費用	-		125		47		172
利率変動による影響	-		△922		△306		△1,229
期中減少額(目的使用)	△34,185		-		-		△34,185
期中増加額	32,819		-		-		32,819
2025年3月31日	32,819		6,904		16,712		56,436

(注) 1.有給休暇引当金は、連結会計年度末までに付与された従業員の有給休暇の未使用分のうち、使用されると見込まれる分を引当計上しております。当該引当金は、当社グループの就業環境の変化等による有給休暇取得率の増減によって影響を受けます。
2.資産除去債務引当金は、賃貸契約終了時に原状回復義務のある賃貸事務所等の原状回復費用見込額について、資産除去債務引当金を計上しております。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。
3.その他には、役員退職慰労引当金が含まれております。
引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
	千円		千円
流動負債	34,185		32,819
非流動負債	24,672		23,616
合計	58,858		56,436