YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -296,043 | -71,712 |
| 減価償却費 | 38,593 | 34,300 |
| のれん償却額 | 70 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,511 | -11,512 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -46,190 | -36,864 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,488 | 45,526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -184 | -8,244 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -5,170 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1,031 |
| 支払利息 | 75 | 125 |
| 固定資産除却損 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,001,469 | 1,394,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235,677 | -327,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -633,241 | -168,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,325 | -147,090 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -235,277 | -278,329 |
| その他 | 117,843 | 242,830 |
| 小計 | 695,936 | 667,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 1,031 |
| 利息の支払額 | -75 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -13,740 | -22,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,120 | 644,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,601 | -15,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,421 | -5,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| その他 | 1,083 | 2,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,238 | -18,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -238 | -357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -99 | -5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -870 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,675 | 626,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 561,666 | 1,215,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,341 | 1,603,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
