YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -71,712 | -117,688 |
| 減価償却費 | 34,300 | 29,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,512 | -13,391 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -36,864 | -689,112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | -175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,526 | 42,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,244 | -52,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,031 | -1,000 |
| 支払利息 | 125 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,394,488 | 1,305,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327,832 | -246,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,119 | -207,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,090 | -32,326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -278,329 | -383,765 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 554,170 |
| その他 | 242,830 | 229,542 |
| 小計 | 667,033 | 419,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,031 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -125 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -22,947 | -11,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,992 | 409,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,133 | -5,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,027 | -15,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | － |
| その他 | 2,241 | 3,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,218 | -17,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -357 | -357 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -5 | -3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -150 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,250 | 390,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,773 | 1,603,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,603,024 | 1,989,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
