YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年6月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -117,688 | -191,125 |
| 減価償却費 | 29,602 | 28,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,391 | -120 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -689,112 | 42,913 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -175 | -575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,437 | 20,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,650 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -500 |
| 支払利息 | 39 | 54 |
| 固定資産除却損 | － | 2,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,305,154 | 1,412,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,774 | -299,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,346 | -25,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,326 | -131,349 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -383,765 | -291,012 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 554,170 | -172,560 |
| その他 | 229,542 | 170,211 |
| 小計 | 419,938 | 566,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 500 |
| 利息の支払額 | -39 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -11,891 | -123,530 |
| 法人税等の還付額 | － | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,007 | 443,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,152 | -8,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,992 | -4,794 |
| その他 | 3,507 | 17,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,637 | 4,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -357 | -357 |
| 配当金の支払額 | -3 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -360 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,649 | 447,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,599,029 | 1,989,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,989,678 | 1,991,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
