YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年6月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -191,125 | -196,069 |
| 減価償却費 | 28,762 | 18,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -4,083 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 42,913 | 40,071 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -575 | -525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,726 | 37,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -500 |
| 支払利息 | 54 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16,947 |
| 固定資産除却損 | 2,514 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,412,049 | 2,400,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299,132 | -308,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,516 | -700,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131,349 | -12,320 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -291,012 | -269,165 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -172,560 | -164,468 |
| その他 | 170,211 | 119,663 |
| 小計 | 566,740 | 945,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 500 |
| 利息の支払額 | -54 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -123,530 | -46,459 |
| 法人税等の還付額 | 15 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,670 | 899,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,175 | -3,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,794 | -10,338 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 18,174 |
| その他 | 17,925 | 3,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,956 | 49,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -357 | -357 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -360 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -1,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,909 | 947,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,991,445 | 2,286,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
