受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,111
預金
普通預金	1,074,989
別段預金	604
計	1,075,593
合計	1,076,705

2014/07/04 16:26

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成25年3月20日)	当連結会計年度 (平成26年3月20日)
受取手形割引高	-千円	2,811千円

2014/07/04 16:26

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

※5 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。前連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月20日)	当連結会計年度(平成26年3月20日)
受取手形	59,981千円	-千円

2014/07/04 16:26

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産の状況
当連結会計年度末の流動資産は63億95百万円(前連結会計年度末比6億59百万円増)となりました。これは、主として受取手形及び売掛金が7億55百万円増加したこと、現金及び預金が2億4百万円減少したこと等によるものです。
固定資産は29億89百万円(同1億82百万円減)となりました。これは、主として前払年金費用が1億72百万円減少したこと、繰延税金資産が29百万円増加したこと等により、投資その他の資産が1億49百万円減少したこと等によるものです。

2014/07/04 16:26

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券はすべて株式でありますが、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。

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