利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加6億6百万円、仕入債務の減少5億46百万円があったものの、売上債権の減少19億59百万円があったこと等により、6億91百万円(前年同四半期比5億91百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得54百万円、有形固定資産の取得34百万円があったものの、有形固定資産の売却41百万円、無形固定資産の売却18百万円があったこと等により、△28百万円(同1百万円減)となりました。

2015/01/30 13:05