#1 業績等の概要: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少7億37百万円、たな卸資産の減少4億92百万円があったものの、仕入債務の減少5億91百万円、税金等調整前当期純損失4億44百万円、未払金の減少3億27百万円があったこと等により、△3億32百万円(前年同期比7億13百万円減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却91百万円があったものの、無形固定資産の取得1億95百万円、有形固定資産の取得79百万円があったこと等により、△1億63百万円(同6百万円減)となりました。
2016/06/13 13:26
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少7億37百万円、たな卸資産の減少4億92百万円があったものの、仕入債務の減少5億91百万円、税金等調整前当期純損失4億44百万円、未払金の減少3億27百万円があったこと等により、△3億32百万円(前年同期比7億13百万円減)となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却91百万円があったものの、無形固定資産の取得1億95百万円、有形固定資産の取得79百万円があったこと等により、△1億63百万円(同6百万円減)となりました。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加算したフリー・キャッシュ・フローは△4億96百万円(同7億19百万円減)となりました。
2016/06/13 13:26