利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、退職給付に係る負債の減少9億53百万円、仕入債務の減少3億35百万円、未払費用の減少2億63百万円、未払消費税等の減少2億29百万円があったものの、売上債権の減少13億45百万円、前受金の増加8億11百万円、税金等調整前四半期利益3億25百万円があったこと等により、7億93百万円(前年同四半期比3億17百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出49百万円、有形固定資産の取得による支出27百万円があったこと等により、△73百万円(同4億78百万円増)となりました。

2021/10/14 11:36