利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払3億24百万円、棚卸資産の増加1億5百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益7億67百万円、売上債権及び契約資産の減少1億68百万円、減価償却費1億48百万円、仕入債務の増加1億27百万円等があったことにより、8億57百万円(前年同四半期比5億32百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金の差入による支出1億12百万円、有形固定資産の取得による支出94百万円、無形固定資産の取得による支出67百万円等があったことにより、△3億11百万円(同1億2百万円増)となりました。

2023/10/13 16:00