有価証券報告書-第37期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,111
預金
普通預金	1,074,989
別段預金	604
計	1,075,593
合計	1,076,705

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日本ウェックス㈱	77,758
㈱第一興商	46,037
㈱ニコン	25,836
㈱バンダイナムコゲームス	22,338
㈱JMC	19,077
その他	50,878
合計	241,928

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月20日まで	43,426
〃 5月 〃	139,322
〃 6月 〃	41,042
〃 7月 〃	16,378
〃 7月21日以降	1,757
合計	241,928

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱安川電機	487,621
社団法人国民健康保険中央会	432,841
㈱バンダイ	95,184
富士通㈱	89,558
富士フイルムメディカル㈱	83,458
その他	1,420,284
合計	2,608,948

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,413,502	12,263,082	12,067,636	2,608,948	82.2	74.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4)商品

区分	金額(千円)
ソフトウェア商品及び周辺機器	80,628
合計	80,628

5)仕掛品

区分	金額(千円)
システム開発	715,816
合計	715,816

6)貯蔵品

区分	金額(千円)
部材類	10,916
合計	10,916

7)繰延税金資産

区分	金額(千円)
流動資産に計上した繰延税金資産	383,289
固定資産に計上した繰延税金資産	433,253
合計	816,543

(注) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
8)前払年金費用

区分	金額(千円)
基金型確定給付企業年金制度に係る前払年金費用	1,501,509
合計	1,501,509

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
富士通㈱	78,665
安川コントロール㈱	34,219
㈱ユーキャン	27,037
㈱光アルファクス	26,357
ダイワボウ情報システム㈱	24,236
その他	231,414
合計	421,931

2)未払金

区分	金額(千円)
未払外注費	744,699
その他	213,324
合計	958,024

3)未払費用

区分	金額(千円)
未払給与手当	766,956
その他	171,907
合計	938,864

4)長期未払金

区分	金額(千円)
確定拠出年金制度移行過去勤務分掛金	321,309
役員退職慰労金	43,200
合計	364,509

5)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職一時金制度に係る退職給付引当金	2,352,062
合計	2,352,062