2315 CAICA DIGITAL

時価

86億円

PER 予

62.74倍

2010年以降

赤字-379.07倍
（2010-2023年）

4.21倍

2010年以降

0.65-254.42倍
（2010-2023年）

0%

ROE 予

6.72%

ROA 予

5.02%

財務活動によるキャッシュ・フロー、仕入債務の増減額（△は減少）、有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業他1件

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

年度	財務活動によるキャッシュ・フロー		仕入債務の増減額（△は減少）		有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業		受取手形及び売掛金
2008/03	-7.47億		-448百万		-		66.1億
2009/03	10.3億	黒転	81百万	黒転	-		63.9億	-3.3%
2010/03	39.2億	+279.9%	-574百万	赤転	-		57億	-10.7%
2011/03	3.87億	-90.1%	394百万	黒転	-		45億	-21.1%
2012/03	23.5億	+506%	186百万	-52.9%	-		39.8億	-11.5%
2013/03	75.3億	+220.5%	58百万	-69%	-		58.6億	+47%
2014/03	-31億	赤転	326百万	+466.5%	-		71.1億	+21.5%
2015/03	2.68億	黒転	112百万	-65.5%	-		190億	+167.6%
2015/10	-2.71億	赤転	-625百万	赤転	-		14.3億	-92.5%
2016/10	-16.1億	赤拡	-424百万	赤縮	-		8.12億	-43.3%
2017/10	17.7億	黒転	-10百万	赤縮	-		10.6億	+30.3%
2018/10	42.1億	+137.1%	58百万	黒転	-		11.2億	+6.2%
2019/10	11.7億	-72.1%	23百万	-60.4%	-		8.52億	-24.2%
2020/10	25.4億	+116.4%	10百万	-56%	47百万		6.86億	-19.5%
2021/10	15.4億	-39.2%	11百万	+5.4%	163百万	+250.2%	6.7億	-2.3%
2022/10	-2.3億	赤転	59百万	+447%	292百万	+79%	-
2023/10	7.01億	黒転	-15百万	赤転	16百万	-94.4%	-

2008年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -7億4693万
仕入債務の増減額（△は減少）: -4億4849万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: -
受取手形及び売掛金: 66億584万

2009年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 10億3056万
仕入債務の増減額（△は減少）: 8090万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: -
受取手形及び売掛金: 63億8723万

2010年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 39億1552万
仕入債務の増減額（△は減少）: -5億7384万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: -
受取手形及び売掛金: 57億339万

2011年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 3億8743万
仕入債務の増減額（△は減少）: 3億9439万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: -
受取手形及び売掛金: 44億9951万

2012年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 23億4795万
仕入債務の増減額（△は減少）: 1億8580万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: -
受取手形及び売掛金: 39億8224万

2013年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 75億2515万
仕入債務の増減額（△は減少）: 5753万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: -
受取手形及び売掛金: 58億5507万

2014年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -31億30万
仕入債務の増減額（△は減少）: 3億2590万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: -
受取手形及び売掛金: 71億1469万

2015年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 2億6763万
仕入債務の増減額（△は減少）: 1億1245万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: -
受取手形及び売掛金: 190億3951万

2015年10月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -2億7136万
仕入債務の増減額（△は減少）: -6億2488万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: -
受取手形及び売掛金: 14億3181万

2016年10月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -16億669万
仕入債務の増減額（△は減少）: -4億2390万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: -
受取手形及び売掛金: 8億1185万

2017年10月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 17億7439万
仕入債務の増減額（△は減少）: -995万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: -
受取手形及び売掛金: 10億5774万

2018年10月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 42億675万
仕入債務の増減額（△は減少）: 5844万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: -
受取手形及び売掛金: 11億2314万

2019年10月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 11億7392万
仕入債務の増減額（△は減少）: 2314万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: -
受取手形及び売掛金: 8億5189万

2020年10月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 25億4021万
仕入債務の増減額（△は減少）: 1019万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: 4659万
受取手形及び売掛金: 6億8554万

2021年10月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 15億4495万
仕入債務の増減額（△は減少）: 1074万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: 1億6316万
受取手形及び売掛金: 6億6995万

2022年10月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -2億2967万
仕入債務の増減額（△は減少）: 5875万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: 2億9204万
受取手形及び売掛金: -

2023年10月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 7億146万
仕入債務の増減額（△は減少）: -1473万
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 金融サービス事業: 1626万
受取手形及び売掛金: -