CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -991,054 | -768,128 |
| 減価償却費 | 99,750 | 366,414 |
| のれん償却額 | 140,374 | 316,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199,001 | 171,905 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | 2,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,135 | -4,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,912 | -162,791 |
| 支払利息 | 270,210 | 400,931 |
| 為替差損益（△は益） | -445 | 668,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108,533 | -7,009 |
| 持分変動損益（△は益） | -46,376 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -744 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1,619 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 10,681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558,659 | -1,689,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,245 | -92,025 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 455,046 | -814,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,489 | 28,450 |
| その他 | 354,054 | -895,349 |
| 小計 | -110,045 | -2,479,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174,131 | 123,300 |
| 利息の支払額 | -248,330 | -254,340 |
| 法人税等の支払額 | -31,229 | -116,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215,473 | -2,727,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -48,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,981,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,092 | -202,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,304 | -4,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -193,721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,576 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 594,530 |
| 出資金の払込による支出 | -41,448 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -10,973 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,606,863 | － |
| 貸付けによる支出 | -689,401 | -343,492 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,659,349 | 1,527,353 |
| その他 | -1,635 | 103,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,713,918 | 3,414,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の引出による収入 | 55,246 | 18,828 |
| 制限付預金の預入による支出 | -26,753 | -578 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,917,932 | -460,007 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,000 | -860,000 |
| 配当金の支払額 | -164,787 | -164,128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,888 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -400,000 |
| その他 | － | -2,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,348,749 | -1,867,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341,328 | 699,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,078,028 | -481,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,182,012 | 15,260,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,260,041 | 14,443,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
