流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(2) 移転した事業に係る資産の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産	57,401	千円
固定資産	463	〃
資産合計	57,864	〃
流動負債	41,802	〃
固定負債	6,061	〃
負債合計	47,864	〃

(3) 会計処理
当該譲渡株式の連結上の帳簿価額と売却額との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益を計上しております。

2016/04/05 16:51

#2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

(単位:千円)

流動資産	11,557,699
固定資産	449,339
流動負債	2,317,162
固定負債	77,709
持分の売却額	2,134,215
現金及び現金同等物	△9,711,136
差引:売却による支出	△7,576,921
上記の内、未収分	13,650
差引:売却による支出	△7,590,571

2016/04/05 16:51

#3 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳（連結）

当社の西日本事業の事業分離に伴う資産及び負債の内訳は次のとおりです。

流動資産	244,455千円
固定資産	51,415〃

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。

2016/04/05 16:51

#4 税効果会計関係、財務諸表（連結）

流動資産

	前事業年度 (平成26年3月31日)		当事業年度 (平成27年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	40,925	千円	35,371	千円
貸倒引当金	20,957		1,997,547
その他	25,881		75,756
繰延税金資産小計	87,764		2,108,675
評価性引当額	△27,712		△2,004,713
繰延税金資産合計	60,052		103,961

2016/04/05 16:51

#5 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

流動資産

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)		当連結会計年度 (平成27年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	41,279	千円	35,770	千円
貸倒引当金	526,680		756,139
未払給与	13,442		―
その他	25,978		76,416
繰延税金資産小計	607,381		868,326
評価性引当額	△533,435		△570,199
繰延税金資産合計	73,946		298,127

2016/04/05 16:51

#6 経営上の重要な契約等

資産 流動負債
流動資産(千円) 72,781 流動負債(千円) 58,081
固定資産(千円) 211 固定負債(千円) 4,911

2016/04/05 16:51

#7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は、前連結会計年度末に比べて、22.4%減少し、22,343百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が11,924百万円増加したものの現金および預金が7,102百万円減少し、また前渡金が9,495百万円減少したこと等によります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて、26.2%減少し、7,786百万円となりました。これは主にソフトウェアが3,998百万円減少したこと等によります。

2016/04/05 16:51

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※6) 正味の債務となる項目については、△で示しています。
(※7) 預け金は連結貸借対照表上流動資産の「その他」に計上しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2016/04/05 16:51

#9 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

4. Well Investments Limitedは、子会社の役員である荒井 裕樹が、100%の議決権を所有しております。
5. その他流動資産は、子会社の借入に関連して預けております。
6. 有限会社天悦日本への短期貸付金等債権に対して、合計244,921千円の貸倒引当金を計上しております。また、当連結会計年度において、合計429,416千円の貸倒引当金戻入額を計上しております。

2016/04/05 16:51