有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,065,858	484,049	3.1	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,857,941	1,423,063	3.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	4,434	2,398	0.4	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、海外子会社分を含めております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2016/04/05 16:52

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成27年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,500,000	千円	―	千円
保証債務	2,500,000		―

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#3 重要な非資金取引の内容（連結）

(2)出資金の売却代金及び預け金との相殺による債務の減少

	前連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成27年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金の減少(注1)	―千円	946,184千円
1年内償還予定の社債の減少(注2)	―	2,499,895

(注1)1年内返済予定の長期借入金の減少は、関係会社株式の売却により発生した譲渡債権を、借入先へ譲渡することにより返済したものであります。
(注2)1年内償還予定の社債の減少は、関係会社株式の売却により発生した譲渡債権を、社債権者に譲渡することにより償還したものであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、担当部署が資金繰計画を作成するとともに、手許流動性の維持、金融機関とのコミットメントライン契約等により流動性の管理を行っております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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