短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	2,000,000	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	227,488	145,848	1.3	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

2019/01/30 16:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加額は、4,206百万円となりました。主な増加要因としては、株式の発行による収入2,330百万円、短期借入金の増加2,000百万円などによるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

2019/01/30 16:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	252,672	252,672	―
(2) 短期借入金	2,000,000	2,000,000	―
(3) カバード・ワラント負債	426,438	426,438	―

(※1) 長期貸付金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2019/01/30 16:14