CAICA DIGITAL（2315）の短期借入金の推移 - 全期間

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【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 56億2942万
2009年3月31日 -16.84%: 46億8140万
2010年3月31日 +3.3%: 48億3566万
2010年12月31日 +20.62%: 58億3290万
2011年3月31日 -9.16%: 52億9882万
2011年6月30日 +28.34%: 68億60万
2011年9月30日 +11.04%: 75億5133万
2011年12月31日 +7.75%: 81億3655万
2012年3月31日 -16.44%: 67億9850万
2012年6月30日 +81.31%: 123億2641万
2012年9月30日 -13.7%: 106億3768万
2012年12月31日 -48.35%: 54億9390万
2013年3月31日 +10.81%: 60億8783万
2013年6月30日 +6.9%: 65億800万
2013年9月30日 -7.16%: 60億4171万
2013年12月31日 -18.92%: 48億9862万
2014年3月31日 -7.24%: 45億4410万
2014年6月30日 -0.44%: 45億2407万
2014年9月30日 -2.05%: 44億3140万
2014年12月31日 -1.03%: 43億8564万
2015年3月31日 -7.29%: 40億6585万
2015年6月30日 -31.39%: 27億8968万
2015年10月31日 -82.65%: 4億8404万
2016年1月31日 -36.47%: 3億751万
2016年4月30日 -44.94%: 1億6933万
2016年7月31日 -5.91%: 1億5933万
2016年10月31日 -6.28%: 1億4933万
2017年1月31日 -6.7%: 1億3933万
2017年4月30日 -7.18%: 1億2933万
2017年7月31日 -7.73%: 1億1933万
2018年1月31日 +318.99%: 5億
2018年4月30日 +120%: 11億
2018年7月31日 +81.82%: 20億
2018年10月31日 ±0%: 20億
2019年1月31日 ±0%: 20億
2019年4月30日 -55%: 9億
2024年4月30日 -62.22%: 3億3999万
2024年7月31日 ±0%: 3億3999万
2024年10月31日 -50%: 1億6999万
2025年1月31日 ±0%: 1億6999万

個別

2008年3月31日: 48億5000万
2009年3月31日 -21.65%: 38億
2010年3月31日 +11.84%: 42億5000万
2011年3月31日 +10.96%: 47億1600万
2012年3月31日 +11.79%: 52億7200万
2013年3月31日 -32.4%: 35億6369万
2014年3月31日 -9.35%: 32億3060万
2015年3月31日 -2.88%: 31億3758万
2015年10月31日 -84.57%: 4億8404万
2016年10月31日 -69.15%: 1億4933万
2018年10月31日 +999.99%: 20億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	169,996	―	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,684	―	―	―

(注) 1 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 連結財務諸表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に含めております。

2026/01/29 16:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、170百万円(前連結会計年度は246百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因としては、短期借入金の返済による支出169百万円などによるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

2026/01/29 16:51

#3 重要な非資金取引の内容（連結）

前連結会計年度(自 2023年11月1日至 2024年10月31日)
投資有価証券339,993千円の取得にあたり、株式売買代金債務について準消費貸借契約を締結したことにより、短期借入金が339,993千円増加しております。
当連結会計年度(自 2024年11月1日至 2025年10月31日)

2026/01/29 16:51

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。預け金は主として金融サービス事業の運用のために他の金融業者に預けております。投資有価証券は、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。また、取引先企業等に対して長期貸付を行っております。
営業債務である買掛金及び短期借入金、預り金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2026/01/29 16:51