有価証券報告書-第28期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年10月31日) | 当連結会計年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,129,032 | 704,732 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,431,810 | 811,858 | |||||||||
| 親会社株式 | 84,505 | 56,753 | |||||||||
| 仕掛品 | 45,483 | 6,855 | |||||||||
| 短期貸付金 | 1,244,903 | 40,760 | |||||||||
| 未収入金 | 1,703,598 | 16,794 | |||||||||
| その他 | 137,924 | 37,049 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,813,038 | △128,112 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,964,220 | 1,546,692 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 28,265 | 25,982 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,509 | △4,817 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 26,755 | 21,164 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 77,321 | 67,348 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,998 | △52,564 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,323 | 14,783 | |||||||||
| 土地 | 1,139 | 500 | |||||||||
| リース資産 | 11,390 | 11,390 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,264 | △8,542 | |||||||||
| リース資産(純額) | 5,125 | 2,847 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 56,344 | 39,296 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 56,036 | 43,067 | |||||||||
| その他 | 1,764 | 436 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 57,800 | 43,504 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 205,497 | ※1 260,447 | |||||||||
| 出資金 | 13,650 | 4,404 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,305,463 | 208,164 | |||||||||
| 長期未収入金 | 2,643,331 | 1,396,439 | |||||||||
| その他 | 146,786 | 86,480 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,786,947 | △1,604,603 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 527,781 | 351,332 | |||||||||
| 固定資産合計 | 641,926 | 434,132 | |||||||||
| 資産合計 | 4,606,146 | 1,980,825 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年10月31日) | 当連結会計年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 557,110 | 133,209 | |||||||||
| 短期借入金 | 484,049 | 149,334 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,423,063 | 811,664 | |||||||||
| 未払金 | 521,497 | 70,295 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,170 | 6,677 | |||||||||
| リース債務 | 2,398 | 2,407 | |||||||||
| 賞与引当金 | 133,145 | 102,265 | |||||||||
| その他 | 413,282 | 91,626 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,543,718 | 1,367,480 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 880,000 | 80,000 | |||||||||
| リース債務 | 3,010 | 603 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,356 | - | |||||||||
| その他 | 37,379 | 50,826 | |||||||||
| 固定負債合計 | 921,746 | 131,429 | |||||||||
| 負債合計 | 4,465,465 | 1,498,909 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,348,558 | 6,391,713 | |||||||||
| 資本剰余金 | 11,183,710 | 11,226,866 | |||||||||
| 利益剰余金 | △17,540,359 | △17,148,292 | |||||||||
| 自己株式 | △88,945 | △88,945 | |||||||||
| 株主資本合計 | △97,036 | 381,342 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △20,385 | △51,353 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △497 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 205,321 | 100,259 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 184,438 | 48,905 | |||||||||
| 新株予約権 | 53,278 | 51,666 | |||||||||
| 純資産合計 | 140,680 | 481,915 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,606,146 | 1,980,825 | |||||||||
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