コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 285,435 | 286,469 |
| 減価償却費 | 105,169 | 98,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,061 | 89,199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -563 | -1,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102 | -9,814 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,032 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,810 | 4,832 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -18,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,920 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,251 | 88,326 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 23,590 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,374 | -1,189 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,795 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,001,720 | 732,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,939 | -470,561 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -480,433 | -36,969 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,583 | 120,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,660 | -39,582 |
| 受取賃貸料 | -74,430 | -74,214 |
| 賃貸費用 | 22,198 | 22,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,089 | -45,587 |
| 支払利息 | 38,978 | 35,071 |
| その他 | 27,866 | 48,262 |
| 小計 | 807,244 | 826,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,889 | 45,907 |
| 利息の支払額 | -38,978 | -34,332 |
| 法人税等の支払額 | -215,084 | -388,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,070 | 450,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,289 | -3,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,523 | -50,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,056 | -59,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,043 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,920 | 500 |
| 子会社株式の売却による収入 | 62,659 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 47,749 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 250 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,753 | 3,549 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 74,430 | 74,214 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -14,618 | -15,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,981 | 778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,667 | 124,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,246 | -138,504 |
| リース債務の返済による支出 | -323 | -323 |
| 配当金の支払額 | -283,668 | -284,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,904 | -298,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -961 | -1,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,185 | 150,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,964 | 1,392,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392,150 | 1,545,910 |
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