コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 286,469 | 13,656 |
| 減価償却費 | 98,217 | 104,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,199 | -32,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,068 | -1,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,814 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,032 | 11,862 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,832 | -5,113 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -18,755 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,326 | 1,373 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -3,356 |
| 有形固定資産除却損 | － | 5,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,189 | 2,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732,986 | 1,019,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470,561 | -455,161 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -36,969 | -220,750 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,485 | 251,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,582 | -45,818 |
| 受取賃貸料 | -74,214 | -16,246 |
| 賃貸費用 | 22,559 | 5,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,587 | -43,194 |
| 支払利息 | 35,071 | 33,290 |
| その他 | 48,262 | 50,461 |
| 小計 | 826,635 | 676,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,907 | 43,514 |
| 利息の支払額 | -34,332 | -33,159 |
| 法人税等の支払額 | -388,122 | -125,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,087 | 561,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,016 | -19,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,534 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,571 | -211,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,579 | -110,516 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -50,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 1,292 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 3,005 |
| 出資金の回収による収入 | 250 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,549 | -10,960 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 74,214 | 16,239 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -15,075 | -3,711 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -112,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 778 | -498,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124,168 | 486,465 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,504 | -80,397 |
| リース債務の返済による支出 | -323 | -1,434 |
| 配当金の支払額 | -284,127 | -285,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,786 | 269,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,675 | -2,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,404 | 329,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395,506 | 1,545,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,545,910 | 1,204,652 |
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