コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,656 | 31,801 |
| 減価償却費 | 104,412 | 144,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,369 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,351 | -3,907 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,862 | 53,229 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,113 | -1,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -292 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,373 | 365 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,356 | -5,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,751 | 1,382 |
| 有形固定資産除却損 | 5,172 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,019,407 | 1,521,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455,161 | -414,572 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -220,750 | -368,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 251,900 | 102,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,818 | 3,950 |
| 受取賃貸料 | -16,246 | -15,970 |
| 賃貸費用 | 5,653 | 5,506 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,194 | -11,125 |
| 支払利息 | 33,290 | 29,283 |
| その他 | 50,461 | -24,836 |
| 小計 | 676,288 | 1,045,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,514 | 13,534 |
| 利息の支払額 | -33,159 | -29,283 |
| 法人税等の支払額 | -125,193 | -53,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,449 | 975,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,440 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 84,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,486 | -409,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,672 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,516 | -58,480 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,025 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,292 | 897 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,005 | 5,692 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,960 | 537 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,239 | 15,970 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,711 | -3,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -112,324 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,756 | -363,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 486,465 | -279,637 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,397 | -167,119 |
| リース債務の返済による支出 | -1,434 | -2,637 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6,786 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -470,515 |
| 配当金の支払額 | -285,306 | -355,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,325 | -468,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,312 | 5,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,705 | 149,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,946 | 1,027,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,244 | 1,176,992 |
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