利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、1,268百万円(前年同四半期比425百万円増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が758百万円となり、法人税の支払額が488百万円、たな卸資産の増加による支出が417百万円ありましたが、売上債権の減少による収入が1,442百万円あったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、7百万円(前年同四半期比110百万円増加)となりました。これは、有価証券の取得による支出が150百万円、有形固定資産の取得による支出が63百万円、無形固定資産の取得による支出が31百万円ありましたが、有価証券の償還による収入が250百万円あったことなどによるものです。

2020/11/11 16:35