営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ670百万円増加し、3,329百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、1,268百万円(前年同四半期比425百万円増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が758百万円となり、法人税の支払額が488百万円、たな卸資産の増加による支出が417百万円ありましたが、売上債権の減少による収入が1,442百万円あったことなどによるものです。

2020/11/11 16:35