夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 667,911 |
| 減価償却費 | 25,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,643 |
| 支払利息 | 62,836 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,350 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 52,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,335 |
| 投資事業組合清算損益（△は益） | 72,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,909 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,477 |
| その他 | -39,288 |
| 小計 | 992,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,064 |
| 利息の支払額 | -65,393 |
| 法人税等の支払額 | -2,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 233,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,829 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,282 |
| 貸付けによる支出 | -150,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 138,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,051,400 |
| 社債の償還による支出 | -99,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -296,627 |
| 配当金の支払額 | -140,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,627,269 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,461,059 |
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