2362 夢真 HD

2362
2020/10/30
時価
574億円
PER 予
14.86倍
2010年以降
11-94.89倍
(2010-2019年)
PBR
4.92倍
2010年以降
2.97-10.91倍
(2010-2019年)
配当 予
4.8%
ROE 予
33.14%
ROA 予
11.47%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008年9月21億3849万51億451万68円50円-
2009年9月-77億7191万103円86円-
2010年9月24億9331万56億6842万76円90円67億1160万
2011年9月4億284万43億5837万58円110円82億307万
2012年9月15億894万115億2265万155円247円184億1963万
2013年9月49億5092万151億6913万241円654円412億2878万
2014年9月72億6811万245億3209万374円847円555億1318万
2015年9月136億7147万292億9074万393円706円526億4878万
2016年9月122億6494万345億4021万463円774円577億1977万
2017年9月112億6920万333億5452万447円779円580億9264万
2018年9月139億566万628億1560万842円1,137円847億8990万
2019年9月99億1105万511億96万671円877円668億1767万
2020年9月-839億386万1,113円729円
10/30
574億9035万
10/30

2020年10月30日の株価729円との比較

  • 2020年9月期の1株価値(予想1113円)との乖離 -34.5%割安2
  • 3年後の想定株価(734円)との乖離 -0.68%割安0
  • 5年後の想定株価(1285円)との乖離 -43.27%割安3
  • 10年後の想定株価(6190円)との乖離 -88.22%割安5
3年後(2023)の想定株価
2020年10月30日のPER14.86で算出
想定利益成長率0.22%、想定EPS49.39円、想定投資収益率0.23%
5年後(2025)の想定株価
2020年10月30日のPER14.86で算出
想定利益成長率12%、想定EPS86.49円、想定投資収益率12.01%
10年後(2030)の想定株価
2020年10月30日のPER14.86で算出
想定利益成長率23.85%、想定EPS416.59円、想定投資収益率23.85%

財産価値

2008年9月
21億3849万
2010年9月 +16.59%
24億9331万
2011年9月 -83.84%
4億284万
2012年9月 +274.57%
15億894万
2013年9月 +228.11%
49億5092万
2014年9月 +46.8%
72億6811万
2015年9月 +88.1%
136億7147万
2016年9月 -10.29%
122億6494万
2017年9月 -8.12%
112億6920万
2018年9月 +23.4%
139億566万
2019年9月 -28.73%
99億1105万

株主価値

2008年9月
51億451万
2010年9月 +11.05%
56億6842万
2011年9月 -23.11%
43億5837万
2012年9月 +164.38%
115億2265万
2013年9月 +31.65%
151億6913万
2014年9月 +61.72%
245億3209万
2015年9月 +19.4%
292億9074万
2016年9月 +17.92%
345億4021万
2017年9月 -3.43%
333億5452万
2018年9月 +88.33%
628億1560万
2019年9月 -18.65%
511億96万
2020年9月 +64.19%
839億386万

1株価値

2008年9月
68円
2010年9月
76円
2011年9月
58円
2012年9月
155円
2013年9月
241円
2014年9月
374円
2015年9月
393円
2016年9月
463円
2017年9月
447円
2018年9月
842円
2019年9月
671円
2020年9月
1,113円

株価

2008年9月
50円
2010年9月
90円
2011年9月
110円
2012年9月
247円
2013年9月
654円
2014年9月
847円
2015年9月
706円
2016年9月
774円
2017年9月
779円
2018年9月
1,137円
2019年9月
877円
2020/10/30
729円

時価総額

2010年9月
67億1160万
2011年9月 +22.22%
82億307万
2012年9月 +124.55%
184億1963万
2013年9月 +123.83%
412億2878万
2014年9月 +34.65%
555億1318万
2015年9月 -5.16%
526億4878万
2016年9月 +9.63%
577億1977万
2017年9月 +0.65%
580億9264万
2018年9月 +45.96%
847億8990万
2019年9月 -21.2%
668億1767万
2020/10/30 -13.96%
574億9035万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010年9月5.7815.57-
2011年9月1.3780.29-
2012年9月9.9124.920.04
2013年9月22.7128.80.22
2014年9月34.6224.470.47
2015年9月27.8425.36-
2016年9月21.7635.57-
2017年9月19.1240.74-
2018年9月48.7523.320.15
2019年9月32.7326.79-
2020年9月49.0714.860.3

2020年10月30日の予想PER(14.86倍)で算出したPEGレシオ

2020年9月期のEPS成長率49.91%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.3倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、30%超の成長を続けられる企業は稀です。
仮に20%で成長するなら0.74倍で割安3、10%で成長するなら1.49倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
2.97倍割高
【10%】
1.49倍標準
【20%】
0.74倍割安3
【30%】
0.5倍割安5

EPS

2010年9月
5.78
2011年9月 -76.3%
1.37
2012年9月 +623.36%
9.91
2013年9月 +129.16%
22.71
2014年9月 +52.44%
34.62
2015年9月 -19.58%
27.84
2016年9月 -21.84%
21.76
2017年9月 -12.13%
19.12
2018年9月 +154.97%
48.75
2019年9月 -32.86%
32.73
2020年9月 +49.92%
49.07

PER

2010/09/30
15.57
2011/09/30 +64.72倍
80.29
2012/09/28 -55.37倍
24.92
2013/09/30 +3.88倍
28.8
2014/09/30 -4.33倍
24.47
2015/09/30 +0.89倍
25.36
2016/09/30 +10.21倍
35.57
2017/09/29 +5.17倍
40.74
2018/09/28 -17.42倍
23.32
2019/09/30 +3.47倍
26.79
2020/10/30 -11.93倍
14.86

PEGレシオ

2012年9月
0.04
2013年9月 +0.18倍
0.22
2014年9月 +0.25倍
0.47
2015年9月
-
2016年9月
-
2017年9月
-
2018年9月
0.15
2019年9月
-
2020年9月
0.3