キャッシュ・フローの状況
2021年2月15日 16:49
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億5720万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7801万、営業活動によるキャッシュ・フロー -39億7508万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 171 | 13 | -348 | 184 | -17 | 1,248 | 2Q | 288 | -378 | -480 | -90 | -44 | 842 | 3Q | 533 | -377 | 345 | 155 | -72 | 1,912 | 通期 | 528 | -409 | 4 | 119 | -80 | 1,535 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 384 | 331 | 568 | 714 | -26 | 2,818 | 通期 | 1,064 | 202 | -152 | 1,267 | -6 | 2,649 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 431 | 46 | -36 | 477 | -1 | 3,092 | 通期 | 794 | 181 | 596 | 974 | -40 | 4,222 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 315 | 556 | 897 | 871 | -8 | 5,991 | 通期 | 1,659 | 620 | -734 | 2,279 | -887 | 5,765 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 238 | -329 | 63 | -91 | -142 | 5,812 | 通期 | 713 | -178 | 5,272 | 535 | -393 | 11,649 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 213 | -83 | -1,342 | 130 | -456 | 10,401 | 通期 | 726 | -1,118 | -2,173 | -392 | -474 | 9,017 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 778 | -821 | -552 | -43 | -94 | 8,482 | 通期 | 1,536 | 417 | -2,027 | 1,953 | -202 | 8,948 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,413 | 432 | 993 | 1,845 | -161 | 11,783 | 通期 | 3,929 | 415 | -1,592 | 4,345 | -224 | 11,700 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 845 | -3,049 | 1,440 | -2,205 | -210 | 10,935 | 通期 | 2,759 | -4,400 | 49 | -1,640 | -733 | 10,109 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | 1,134 | -184 | -194 | 950 | -206 | 10,866 | 2Q | 3,015 | -28 | -1,198 | 2,987 | -334 | 11,900 | 通期 | 9,934 | 476 | -5,088 | 10,410 | -554 | 15,426 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | -3,975 | -78 | 957 | -4,053 | -16 | 12,331 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2011年9月（連）
- 1億1890万
- 2012年9月（連） +965.26%
- 12億6667万
- 2013年9月（連） -23.09%
- 9億7424万
- 2014年9月（連） +133.95%
- 22億7920万
- 2015年9月（連） -76.54%
- 5億3476万
- 2016年9月（連） マイ転
- -3億9187万
- 2017年9月（連） プラ転
- 19億5300万
- 2018年9月（連） +122.46%
- 43億4464万
- 2019年9月（連） マイ転
- -16億4040万
- 2020年9月（連） プラ転
- 104億1043万
営業CFマージン
- 2011年9月（連）
- 7.75%
- 2012年9月（連）
- 9.69%
- 2013年9月（連）
- 6.33%
- 2014年9月（連）
- 10.07%
- 2015年9月（連）
- 3.37%
- 2016年9月（連）
- 3.12%
- 2017年9月（連）
- 5.03%
- 2018年9月（連）
- 9.72%
- 2019年9月（連）
- 5.26%
- 2020年9月（連）
- 16.93%