夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,248,400 | 1,995,775 |
| 減価償却費 | 74,950 | 78,686 |
| 減損損失 | 14,557 | － |
| のれん償却額 | 92,822 | 83,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,211 | -106,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,621 | 13,545 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,481 | 15,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,340 | -18,142 |
| 支払利息 | 72,358 | 53,190 |
| 社債償還損 | 15,266 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,931 | -223,752 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,621 | -11,347 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -263,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,223 | -231,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,527 | -4,708 |
| その他 | 33,448 | 167,456 |
| 小計 | 1,279,568 | 1,547,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,248 | 21,700 |
| 利息の支払額 | -71,606 | -53,355 |
| 和解金の支払額 | － | -25,000 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -16,746 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -154,861 | -680,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,351 | 793,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,666 | -40,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -660,227 | -1,760,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,230 | 1,474,331 |
| 出資金の分配による収入 | 22,258 | 132,919 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,000 | -18,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 382,482 |
| 貸付けによる支出 | -61,900 | -99,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,330 | 137,106 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,860 | -28,740 |
| その他 | 764,161 | 976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202,325 | 180,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 949,331 | -975,331 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207,504 | -941,727 |
| 社債の償還による支出 | -1,255,266 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,831,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,918 | 0 |
| 配当金の支払額 | -147,335 | -326,182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -17,572 |
| その他 | -21,114 | -44,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,808 | 595,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | 2,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,114,622 | 1,572,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,534,745 | 2,649,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,649,368 | 4,221,558 |
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