夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,736 | 1,248,400 |
| 減価償却費 | 42,140 | 74,950 |
| 減損損失 | － | 14,557 |
| のれん償却額 | 42,292 | 92,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,324 | 49,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,678 | -54,621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,157 | -11,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,220 | -14,340 |
| 支払利息 | 87,599 | 72,358 |
| 社債償還損 | － | 15,266 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,961 | 5,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 33,662 | -28,931 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,115 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20,257 | 11,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,169 | -208,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,604 | 4,527 |
| その他 | 56,775 | 28,391 |
| 小計 | 605,878 | 1,279,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,688 | 11,248 |
| 利息の支払額 | -86,562 | -71,606 |
| 法人税等の還付額 | 5,547 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,525 | -154,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,025 | 1,064,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 64,223 | 748,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,131 | -5,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212,047 | -660,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,513 | 155,230 |
| 出資金の分配による収入 | 53,413 | 22,258 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,000 | -6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -451,386 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,350 | -61,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,771 | 26,330 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,075 | -31,860 |
| その他 | -1,448 | 16,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,117 | 202,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 949,331 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,182,429 | -1,207,504 |
| 社債の発行による収入 | 870,329 | － |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -1,255,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -398,524 | -19,918 |
| 配当金の支払額 | -122,797 | -147,335 |
| その他 | -4,846 | -21,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,732 | -151,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,272 | 1,114,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,341,573 | 1,534,745 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70,900 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,534,745 | 2,649,368 |
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