有価証券報告書-第34期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月18日 15:33
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- 有価証券報告書-第34期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,304,430 | 2,557,679 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,425,242 | 1,626,398 |
| 有価証券 | 777 | 7,046 |
| たな卸資産 | 1,324 | 1,236 |
| 繰延税金資産 | 51,358 | 63,919 |
| その他 | 208,187 | 512,038 |
| 貸倒引当金 | -74,374 | -84,719 |
| 流動資産合計 | 3,916,946 | 4,683,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 863,859 | 879,456 |
| 減価償却累計額 | -102,816 | -140,680 |
| 建物及び構築物（純額） | 761,042 | 738,776 |
| 機械装置及び運搬具 | 16,372 | 16,372 |
| 減価償却累計額 | -11,127 | -12,956 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,245 | 3,415 |
| 土地 | 577,503 | 577,503 |
| リース資産 | 21,571 | 54,663 |
| 減価償却累計額 | -2,002 | -8,053 |
| リース資産（純額） | 19,568 | 46,609 |
| 建設仮勘定 | － | 29,950 |
| その他 | 110,957 | 108,097 |
| 減価償却累計額 | -86,800 | -92,174 |
| その他（純額） | 24,156 | 15,922 |
| 有形固定資産合計 | 1,387,516 | 1,412,178 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 717,591 | 628,411 |
| リース資産 | － | 8,597 |
| その他 | 41,418 | 29,237 |
| 無形固定資産合計 | 759,009 | 666,246 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 293,174 | 688,605 |
| 長期貸付金 | 70,530 | 48,060 |
| 繰延税金資産 | 10,410 | 12,717 |
| その他 | 239,451 | 244,677 |
| 貸倒引当金 | -47,388 | -86,255 |
| 投資その他の資産合計 | 566,177 | 907,805 |
| 固定資産合計 | 2,712,703 | 2,986,230 |
| 資産合計 | 6,629,650 | 7,669,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,606 | 14,133 |
| 短期借入金 | 26,000 | 975,331 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 929,164 | 850,844 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,240,000 | － |
| リース債務 | 4,529 | 13,379 |
| 未払法人税等 | 112,121 | 442,473 |
| 未払費用 | 521,375 | 550,997 |
| 賞与引当金 | 231,488 | 176,867 |
| 役員賞与引当金 | 20,000 | － |
| その他 | 305,944 | 378,024 |
| 流動負債合計 | 3,400,228 | 3,402,051 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,088,407 | 1,509,223 |
| リース債務 | 16,017 | 44,472 |
| 退職給付引当金 | 266,441 | 254,959 |
| 資産除去債務 | 2,879 | 3,204 |
| その他 | 98,432 | 120,235 |
| 固定負債合計 | 1,472,177 | 1,932,094 |
| 負債合計 | 4,872,406 | 5,334,146 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 805,147 | 805,147 |
| 資本剰余金 | 867,545 | 867,545 |
| 利益剰余金 | 1,669,909 | 2,262,103 |
| 自己株式 | -1,770,226 | -1,789,972 |
| 株主資本合計 | 1,572,374 | 2,144,823 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -11,594 | -46,302 |
| その他の包括利益累計額合計 | -11,594 | -46,302 |
| 新株予約権 | 3,142 | 10,511 |
| 少数株主持分 | 193,321 | 226,652 |
| 純資産合計 | 1,757,243 | 2,335,685 |
| 負債純資産合計 | 6,629,650 | 7,669,831 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,423,305 | 1,296,158 |
| 受取手形 | 1,570 | 430 |
| 売掛金 | 824,108 | 1,065,906 |
| 有価証券 | 777 | 7,046 |
| たな卸資産 | 1,309 | 1,212 |
| 前払費用 | 68,060 | 81,318 |
| 繰延税金資産 | 51,358 | 63,919 |
| 株主 | 54,540 | 103,570 |
| その他 | 83,198 | 71,287 |
| 貸倒引当金 | -70,014 | -84,283 |
| 流動資産合計 | 2,438,212 | 2,606,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 704,939 | 734,102 |
| 減価償却累計額 | -86,739 | -104,727 |
| 建物（純額） | 618,200 | 629,374 |
| 構築物 | 316 | 316 |
| 減価償却累計額 | -134 | -150 |
| 構築物（純額） | 181 | 165 |
| 車両運搬具 | 10,972 | 10,972 |
| 減価償却累計額 | -9,969 | -10,470 |
| 車両運搬具（純額） | 1,003 | 501 |
| 工具 | 14,018 | 23,099 |
| 減価償却累計額 | -10,840 | -14,546 |
| 工具 | 3,177 | 8,553 |
| 土地 | 577,503 | 577,503 |
| リース資産 | 3,763 | 30,273 |
| 減価償却累計額 | -815 | -3,304 |
| リース資産（純額） | 2,947 | 26,968 |
| 有形固定資産合計 | 1,203,014 | 1,243,067 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 9,972 | － |
| ソフトウエア | 1,669 | 1,017 |
| リース資産 | － | 8,597 |
| その他 | 700 | 700 |
| 無形固定資産合計 | 12,341 | 10,315 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 293,174 | 244,752 |
| 関係会社株式 | 1,973,156 | 2,029,156 |
| 長期貸付金 | 50,000 | － |
| 株主 | 11,430 | 48,060 |
| 関係会社長期貸付金 | 75,000 | 145,000 |
| 破産更生債権等 | 43,893 | 36,629 |
| 長期前払費用 | 214 | － |
| 繰延税金資産 | 10,410 | 12,717 |
| その他 | 65,045 | 96,272 |
| 貸倒引当金 | -47,388 | -48,449 |
| 投資その他の資産合計 | 2,474,936 | 2,564,139 |
| 固定資産合計 | 3,690,292 | 3,817,522 |
| 資産合計 | 6,128,505 | 6,424,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,798 | 10,404 |
| 短期借入金 | 524,000 | 973,331 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 925,000 | 806,680 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,240,000 | － |
| リース債務 | 790 | 8,257 |
| 未払金 | 58,397 | 55,799 |
| 未払費用 | 231,342 | 273,159 |
| 未払法人税等 | 100,800 | 422,900 |
| 未払消費税等 | 34,860 | 73,764 |
| 前受金 | 22,850 | 15,944 |
| 預り金 | 28,813 | 33,068 |
| 賞与引当金 | 60,878 | 60,206 |
| 役員賞与引当金 | 20,000 | － |
| その他 | 15,871 | 519 |
| 流動負債合計 | 3,272,403 | 2,734,036 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,070,000 | 1,364,980 |
| リース債務 | 2,304 | 29,086 |
| その他 | 3,504 | 29,128 |
| 固定負債合計 | 1,075,809 | 1,423,194 |
| 負債合計 | 4,348,213 | 4,157,230 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 805,147 | 805,147 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 867,545 | 867,545 |
| 資本剰余金合計 | 867,545 | 867,545 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 13,478 | 13,478 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,775,942 | 2,275,259 |
| 利益剰余金合計 | 1,889,421 | 2,388,738 |
| 自己株式 | -1,770,226 | -1,789,972 |
| 株主資本合計 | 1,791,887 | 2,271,457 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -11,594 | -11,969 |
| その他の包括利益累計額合計 | -11,594 | -11,969 |
| 新株予約権 | － | 7,368 |
| 純資産合計 | 1,780,292 | 2,266,857 |
| 負債純資産合計 | 6,128,505 | 6,424,088 |
