有価証券報告書-第33期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 486,286 | 313,736 |
| 減価償却費 | 21,789 | 42,140 |
| のれん償却額 | 12,717 | 42,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136,601 | 24,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,257 | 97,678 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -7,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,493 | -5,220 |
| 支払利息 | 60,610 | 87,599 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18,346 | 22,961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,349 | 33,662 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,115 |
| 訴訟和解金 | 80,237 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,474 | -20,257 |
| 子会社清算損益（△は益） | 35,414 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,481 | -58,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,209 | -15,604 |
| その他 | 204,829 | 56,775 |
| 小計 | 765,841 | 605,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,921 | 4,688 |
| 利息の支払額 | -64,222 | -86,562 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,547 |
| 法人税等の支払額 | -16,674 | -1,525 |
| 訴訟和解金の支払額 | -130,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,866 | 528,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -438,000 | 64,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,423 | -80,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148,962 | 399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,103 | -212,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,350 | 258,513 |
| 出資金の分配による収入 | － | 53,413 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -101,000 | -9,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -451,386 |
| 貸付けによる支出 | -79,627 | -21,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,580 | 9,771 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,240 | -20,075 |
| その他 | -22,386 | -1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,889 | -409,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,995,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,059,200 | -1,182,429 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 870,329 |
| 社債の償還による支出 | -52,500 | -160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -400,526 | -398,524 |
| 配当金の支払額 | -197,480 | -122,797 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,000 | － |
| その他 | － | -4,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,706 | 3,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,757 | -368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,486 | 122,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,461,059 | 1,341,573 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,341,573 | 1,534,745 |