夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,995,775 | 3,433,607 |
| 減価償却費 | 78,686 | 88,498 |
| のれん償却額 | 83,415 | 76,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106,352 | 13,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,545 | 49,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,110 | -270,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 285,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,142 | -11,793 |
| 支払利息 | 53,190 | 39,918 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -3,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -223,752 | -808,621 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,347 | -41,197 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -263,237 | -299,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,986 | -652,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,708 | 2,143 |
| その他 | 167,456 | 292,735 |
| 小計 | 1,547,651 | 2,194,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,700 | 10,882 |
| 利息の支払額 | -53,355 | -39,336 |
| 違約金の受取額 | － | 196,776 |
| 和解金の支払額 | -25,000 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -16,746 | － |
| 法人税等の支払額 | -680,602 | -703,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,647 | 1,659,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,760,705 | -1,418,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,474,331 | 2,350,469 |
| 出資金の分配による収入 | 132,919 | 73,103 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,000 | -123,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 382,482 | 509,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,153 | -887,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 361,961 |
| 貸付けによる支出 | -99,620 | -65,353 |
| 貸付金の回収による収入 | 137,106 | 39,033 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,740 | -247,268 |
| その他 | 476 | 26,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,596 | 620,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -975,331 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -941,727 | -839,560 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,831,000 | 1,875,000 |
| 配当金の支払額 | -326,182 | -1,720,358 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,572 | -103,888 |
| その他 | -44,463 | -44,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595,723 | -733,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,222 | -2,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,572,190 | 1,543,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,221,558 | 5,764,869 |
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