夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,433,607 | 3,130,892 |
| 減価償却費 | 88,498 | 105,926 |
| のれん償却額 | 76,281 | 106,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,764 | -3,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,310 | 63,657 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -129,289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -270,069 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285,178 | -77,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,793 | -14,658 |
| 支払利息 | 39,918 | 34,698 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -793,471 | 276,307 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -41,197 | -11,676 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -299,756 | -1,486,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652,039 | 53,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185 | -340,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,143 | -204,856 |
| その他 | 274,025 | 614,626 |
| 小計 | 2,194,213 | 2,117,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,882 | 13,297 |
| 利息の支払額 | -39,336 | -33,701 |
| 違約金の受取額 | 196,776 | － |
| 法人税等の支払額 | -703,388 | -1,384,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659,147 | 712,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -887,470 | -392,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,418,122 | -1,089,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,350,469 | 250,700 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,881 | 78,263 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -123,000 | -364,098 |
| 子会社株式の売却による収入 | 509,979 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -56,261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,363,873 |
| 貸付けによる支出 | -65,353 | -84,759 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,033 | 122,505 |
| 差入保証金の差入による支出 | -247,268 | -28,628 |
| その他 | 449,904 | 22,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 620,054 | -177,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 292,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,837,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839,560 | -1,006,610 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,875,000 | 6,555,715 |
| 配当金の支払額 | -1,720,358 | -2,288,570 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -103,888 | -60,151 |
| その他 | -44,965 | -57,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733,772 | 5,272,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,118 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,543,310 | 5,807,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,764,869 | 11,649,374 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 77,297 |
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