夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,130,892 | 2,461,143 |
| 減価償却費 | 105,926 | 89,624 |
| のれん償却額 | 106,368 | 133,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,983 | -19,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,657 | 82,950 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -129,289 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77,248 | 30,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,658 | -7,021 |
| 支払利息 | 34,698 | 24,812 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 276,307 | -33,618 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,676 | -54,034 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,486,852 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,816 | -828,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,257 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,856 | 60 |
| その他 | 614,626 | 37,770 |
| 小計 | 2,117,471 | 1,916,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,297 | 7,045 |
| 利息の支払額 | -33,701 | -19,683 |
| 法人税等の支払額 | -1,384,462 | -1,177,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,605 | 726,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,843 | -473,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,089,543 | -328,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,700 | 317,725 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 78,263 | 91,652 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -364,098 | -203,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -455,218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -56,261 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,363,873 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -103,385 |
| 貸付けによる支出 | -84,759 | -102,577 |
| 貸付金の回収による収入 | 122,505 | 124,706 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,628 | -63,252 |
| その他 | 22,948 | 77,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,843 | -1,118,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 292,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,837,500 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006,610 | -1,005,800 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,555,715 | － |
| 配当金の支払額 | -2,288,570 | -2,791,765 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 526,754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60,151 | -77,337 |
| その他 | -57,439 | -24,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,272,444 | -2,172,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -86,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,807,207 | -2,651,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,649,374 | 9,017,292 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,297 | 19,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
