有価証券報告書-第38期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,130,892 | 2,461,143 |
減価償却費 | 105,926 | 89,624 |
のれん償却額 | 106,368 | 133,319 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,983 | -19,224 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 63,657 | 82,950 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -129,289 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -77,248 | 30,044 |
受取利息及び受取配当金 | -14,658 | -7,021 |
支払利息 | 34,698 | 24,812 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 276,307 | -33,618 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -11,676 | -54,034 |
子会社株式売却損益(△は益) | -1,486,852 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 53,816 | -828,889 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -340,257 | -110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -204,856 | 60 |
その他 | 614,626 | 37,770 |
小計 | 2,117,471 | 1,916,828 |
利息及び配当金の受取額 | 13,297 | 7,045 |
利息の支払額 | -33,701 | -19,683 |
法人税等の支払額 | -1,384,462 | -1,177,753 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,605 | 726,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -392,843 | -473,847 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,089,543 | -328,597 |
投資有価証券の売却による収入 | 250,700 | 317,725 |
投資有価証券の償還による収入 | 78,263 | 91,652 |
関係会社株式の取得による支出 | -364,098 | -203,500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -455,218 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -56,261 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,363,873 | - |
事業譲受による支出 | - | -103,385 |
貸付けによる支出 | -84,759 | -102,577 |
貸付金の回収による収入 | 122,505 | 124,706 |
差入保証金の差入による支出 | -28,628 | -63,252 |
その他 | 22,948 | 77,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,843 | -1,118,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 292,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,837,500 | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,006,610 | -1,005,800 |
自己株式の処分による収入 | 6,555,715 | - |
配当金の支払額 | -2,288,570 | -2,791,765 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 526,754 |
非支配株主への配当金の支払額 | -60,151 | -77,337 |
その他 | -57,439 | -24,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,272,444 | -2,172,618 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -86,993 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,807,207 | -2,651,488 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,649,374 | 9,017,292 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,297 | 19,407 |