夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月4日 15:30
- 【資料】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第38期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,461,143 |
| 減価償却費 | 89,624 |
| のれん償却額 | 133,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,950 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,021 |
| 支払利息 | 24,812 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -33,618 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -54,034 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -828,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 |
| その他 | 37,770 |
| 小計 | 1,916,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,045 |
| 利息の支払額 | -19,683 |
| 法人税等の支払額 | -1,177,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317,725 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 91,652 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -203,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -455,218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － |
| 事業譲受による支出 | -103,385 |
| 貸付けによる支出 | -102,577 |
| 貸付金の回収による収入 | 124,706 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,252 |
| その他 | 77,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005,800 |
| 自己株式の処分による収入 | － |
| 配当金の支払額 | -2,791,765 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 526,754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77,337 |
| その他 | -24,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,172,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,651,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,017,292 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
