夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月22日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益 | 2,461,143 | 2,239,075 |
| 減価償却費 | 89,624 | 120,079 |
| 減損損失 | － | 205,336 |
| のれん償却額 | 133,319 | 218,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,224 | 10,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,950 | 76,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,044 | 24,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,021 | -10,220 |
| 支払利息 | 24,812 | 23,975 |
| 為替差損益（△は益） | 84,112 | -4,754 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,472 | 7,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -828,889 | -1,146,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | -31,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,656 | 209,818 |
| その他 | -104,810 | 230,568 |
| 小計 | 1,916,828 | 2,173,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,045 | 8,508 |
| 利息の支払額 | -19,683 | -23,424 |
| 法人税等の支払額 | -1,177,753 | -622,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,437 | 1,535,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,847 | -144,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 473,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,597 | -674,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317,725 | 444,033 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 91,652 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -203,500 | -442,249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -455,218 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,915 |
| 事業譲受による支出 | -103,385 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,946 | -57,497 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 884,070 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 47,565 | 25,861 |
| 貸付けによる支出 | -102,577 | -7,473 |
| 貸付金の回収による収入 | 124,706 | 25,515 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,252 | -130,722 |
| その他 | 45,361 | -2,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,313 | 417,216 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 786,817 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005,800 | -835,395 |
| 配当金の支払額 | -2,791,765 | -2,423,714 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 526,754 | 386,090 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77,337 | -92,168 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20,600 |
| その他 | -24,470 | -27,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,172,618 | -2,026,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,993 | 4,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,651,488 | -69,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,017,292 | 8,947,928 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,407 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
