有価証券報告書-第40期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,239,075 | 5,085,403 |
減価償却費 | 120,079 | 118,880 |
減損損失 | 205,336 | 226,504 |
のれん償却額 | 218,402 | 194,873 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,129 | -8,601 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76,637 | 176,043 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 74,294 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,319 | 19,801 |
受取利息及び受取配当金 | -10,220 | -17,609 |
支払利息 | 23,975 | 24,993 |
為替差損益(△は益) | -4,754 | -170 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7,972 | 23,426 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -440,997 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,146,668 | -1,096,486 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 221 | -258 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,213 | 3,664 |
その他 | 440,387 | 621,301 |
小計 | 2,173,679 | 5,005,063 |
利息及び配当金の受取額 | 8,508 | 17,291 |
利息の支払額 | -23,424 | -23,702 |
法人税等の還付額 | - | 6,582 |
法人税等の支払額 | -622,976 | -1,075,741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,786 | 3,929,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -144,351 | -116,001 |
有形固定資産の売却による収入 | 473,056 | 145,634 |
投資有価証券の取得による支出 | -674,101 | -136,898 |
投資有価証券の売却による収入 | 444,033 | 75,860 |
出資金の分配による収入 | 843 | 73,586 |
関係会社株式の取得による支出 | -442,249 | -48,565 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 438,910 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -74,643 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,501 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,915 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 271,333 |
無形固定資産の取得による支出 | -57,497 | -107,825 |
投資不動産の売却による収入 | 884,070 | - |
貸付けによる支出 | -7,473 | -148,511 |
貸付金の回収による収入 | 25,515 | 28,766 |
差入保証金の差入による支出 | -130,722 | -21,638 |
差入保証金の回収による収入 | 2,556 | 33,823 |
その他 | 19,951 | 1,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,216 | 415,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 786,817 | -800,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 3,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -835,395 | -1,108,951 |
配当金の支払額 | -2,423,714 | -2,614,934 |
非支配株主への配当金の支払額 | -92,168 | -98,828 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,600 | - |
その他 | 358,548 | 31,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,026,512 | -1,591,520 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,145 | -652 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -69,364 | 2,752,471 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,947,928 | 11,700,399 |