夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,239,075 | 5,085,403 |
| 減価償却費 | 120,079 | 118,880 |
| 減損損失 | 205,336 | 226,504 |
| のれん償却額 | 218,402 | 194,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,129 | -8,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,637 | 176,043 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 74,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,319 | 19,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,220 | -17,609 |
| 支払利息 | 23,975 | 24,993 |
| 為替差損益（△は益） | -4,754 | -170 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,972 | 23,426 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -440,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,146,668 | -1,096,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,213 | 3,664 |
| その他 | 440,387 | 621,301 |
| 小計 | 2,173,679 | 5,005,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,508 | 17,291 |
| 利息の支払額 | -23,424 | -23,702 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,582 |
| 法人税等の支払額 | -622,976 | -1,075,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,786 | 3,929,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,351 | -116,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473,056 | 145,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -674,101 | -136,898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444,033 | 75,860 |
| 出資金の分配による収入 | 843 | 73,586 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -442,249 | -48,565 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 438,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -74,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,501 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,915 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 271,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,497 | -107,825 |
| 投資不動産の売却による収入 | 884,070 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,473 | -148,511 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,515 | 28,766 |
| 差入保証金の差入による支出 | -130,722 | -21,638 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,556 | 33,823 |
| その他 | 19,951 | 1,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,216 | 415,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 786,817 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835,395 | -1,108,951 |
| 配当金の支払額 | -2,423,714 | -2,614,934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92,168 | -98,828 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,600 | － |
| その他 | 358,548 | 31,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,026,512 | -1,591,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,145 | -652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,364 | 2,752,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,947,928 | 11,700,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
