夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,085,403 | 3,614,587 |
| 減価償却費 | 118,880 | 256,274 |
| 減損損失 | 226,504 | 130,332 |
| のれん償却額 | 194,873 | 323,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,601 | 26,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176,043 | 168,609 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 74,294 | 133,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,801 | -82,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,609 | -25,453 |
| 支払利息 | 24,993 | 48,650 |
| 為替差損益（△は益） | -170 | 7,270 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,426 | 176,379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,190 | 200,399 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -440,997 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 257,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,096,486 | -1,048,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | -11,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,664 | -48,171 |
| その他 | 566,111 | 529,676 |
| 小計 | 5,005,063 | 4,656,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,291 | 28,500 |
| 利息の支払額 | -23,702 | -50,069 |
| 法人税等の還付額 | 6,582 | 2,746 |
| 法人税等の支払額 | -1,075,741 | -1,878,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,929,493 | 2,759,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,001 | -436,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,634 | 267,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,898 | -239,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,860 | 240,196 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,565 | -272,686 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 438,910 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74,643 | -3,217,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 81,728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 271,333 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,825 | -296,945 |
| 貸付けによる支出 | -148,511 | -87,178 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,766 | 11,508 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,638 | -490,120 |
| その他 | 108,728 | 38,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 415,150 | -4,399,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 2,268,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 4,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,108,951 | -2,288,006 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 50,447 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,001,454 |
| 配当金の支払額 | -2,614,934 | -2,665,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98,828 | -50,384 |
| リース債務の返済による支出 | -5,162 | -5,181 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,944 | -12,018 |
| その他 | 49,299 | 3,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,591,520 | 49,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -652 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,752,471 | -1,591,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,700,399 | 10,109,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
