夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 635,433 | 927,009 |
| 減価償却費 | 35,167 | 37,815 |
| のれん償却額 | 47,314 | 41,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,379 | -33,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,316 | 3,143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,078 | 7,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,620 | -11,687 |
| 支払利息 | 33,918 | 29,981 |
| 社債償還損 | 15,266 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,309 | 643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,359 | -56,523 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,931 | -1,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,334 | -93,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,078 | -2,192 |
| その他 | 35,818 | 59,842 |
| 小計 | 520,907 | 909,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,893 | 12,979 |
| 利息の支払額 | -37,020 | -27,485 |
| 和解金の支払額 | － | -29,338 |
| 法人税等の還付額 | 41 | － |
| 法人税等の支払額 | -104,126 | -434,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,694 | 430,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 748,020 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -472,061 | -751,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,370 | 740,858 |
| 出資金の分配による収入 | 12,152 | 49,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,491 | -1,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,375 | 69,836 |
| 貸付けによる支出 | -56,960 | -55,000 |
| その他 | -5,806 | -6,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 330,598 | 45,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,238,490 | -558,998 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872,082 | -560,422 |
| 社債の償還による支出 | -1,255,266 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 581,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,723 | 0 |
| 配当金の支払額 | -59,339 | -146,112 |
| その他 | -13,607 | -21,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 568,471 | -35,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282,783 | 442,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,534,745 | 2,817,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,817,529 | 3,091,887 |
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