夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 927,009 | 2,260,880 |
| 減価償却費 | 37,815 | 42,175 |
| のれん償却額 | 41,707 | 39,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,084 | 21,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,143 | 45,598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,629 | 7,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,687 | -5,961 |
| 支払利息 | 29,981 | 23,061 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,523 | -958,522 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,399 | -31,294 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -299,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,681 | -480,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,192 | 1,181 |
| その他 | 60,486 | 49,430 |
| 小計 | 909,203 | 715,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,979 | 5,665 |
| 利息の支払額 | -27,485 | -21,116 |
| 和解金の支払額 | -29,338 | － |
| 法人税等の支払額 | -434,616 | -385,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,742 | 314,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,287 | -8,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -751,734 | -1,044,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 740,858 | 986,743 |
| 出資金の分配による収入 | 49,654 | 72,164 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 509,979 |
| 貸付けによる支出 | -55,000 | -753 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,836 | 22,702 |
| その他 | -6,452 | 18,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,873 | 556,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -558,998 | 595,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,422 | -419,780 |
| 自己株式の処分による収入 | 581,000 | 1,875,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -146,112 | -1,066,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -69,516 |
| その他 | -21,244 | -17,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,777 | 897,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,784 | 915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,623 | 1,769,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,649,264 | 3,091,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,091,887 | 5,990,674 |
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