四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,239,473 | 1,385,948 |
| 減価償却費 | 43,023 | 57,350 |
| のれん償却額 | 26,872 | 109,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,367 | 2,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,754 | 73,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,432 | 16,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,180 | -1,809 |
| 支払利息 | 14,060 | 12,154 |
| 為替差損益（△は益） | 36,973 | -60,578 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 529 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -573,425 | -638,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -7,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -974 | -35,598 |
| その他 | -5,705 | 96,300 |
| 小計 | 854,436 | 1,009,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,002 | 749 |
| 利息の支払額 | -11,597 | -11,914 |
| 法人税等の支払額 | -635,889 | -220,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,951 | 777,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,742 | -94,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,516 | -671,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284,136 | 438,422 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,273 | -442,249 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 129,563 | 11,296 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,655 | -57,621 |
| その他 | -3,827 | -5,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,616 | -821,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 909,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,300 | -427,835 |
| 配当金の支払額 | -1,491,514 | -1,306,235 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 348,361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,965 | -43,184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| その他 | -5,489 | -11,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,269 | -551,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,497 | 59,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,248,430 | -535,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,400,943 | 8,481,804 |