夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,405,789 | 1,239,473 |
| 減価償却費 | 52,828 | 43,023 |
| のれん償却額 | 60,404 | 26,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,010 | -1,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,842 | 61,754 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -67,849 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,342 | 18,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,693 | -5,180 |
| 支払利息 | 17,429 | 14,060 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,571 | 529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,500 | -573,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574,393 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,859 | -974 |
| その他 | 310,089 | 31,268 |
| 小計 | 1,120,327 | 854,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,828 | 6,002 |
| 利息の支払額 | -16,796 | -11,597 |
| 法人税等の支払額 | -870,797 | -635,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,563 | 212,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,322 | -449,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,757 | -5,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312,015 | -6,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,810 | 284,136 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 45,035 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -81,120 | -25,273 |
| 貸付けによる支出 | -8,200 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,100 | 129,563 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,314 | -10,655 |
| その他 | 40,871 | 2,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,912 | -82,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 334,400 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,490 | -502,300 |
| 配当金の支払額 | -1,306,932 | -1,491,514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,372 | -42,965 |
| その他 | -31,565 | -5,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,039 | -1,342,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -36,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,309 | -1,211,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,811,522 | 10,400,943 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74,963 | － |
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