夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,385,948 | 2,857,602 |
| 減価償却費 | 57,350 | 48,751 |
| 減損損失 | － | 70,842 |
| のれん償却額 | 109,272 | 101,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,390 | 10,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,107 | 115,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,265 | 6,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,809 | -1,031 |
| 支払利息 | 12,154 | 11,393 |
| 為替差損益（△は益） | -60,578 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 20,591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,190 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -440,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638,066 | -818,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,112 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,598 | 3,984 |
| その他 | 96,300 | -38,048 |
| 小計 | 1,009,623 | 2,003,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 749 | 456 |
| 利息の支払額 | -11,914 | -10,773 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,244 |
| 法人税等の支払額 | -220,464 | -583,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,993 | 1,412,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,458 | -95,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 145,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671,158 | -106,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 438,422 | 32,854 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -442,249 | -48,565 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 388,888 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -74,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 271,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,084 | -65,125 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -30,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,296 | 11,045 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,621 | -10,842 |
| その他 | 16,812 | 14,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,292 | 432,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 909,082 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,835 | -456,151 |
| 配当金の支払額 | -1,306,235 | -1,496,390 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 348,361 | 2,850 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43,184 | -49,384 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| その他 | -11,895 | -8,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,707 | 992,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,517 | -2,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535,488 | 2,835,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,947,928 | 11,783,349 |
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