夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,857,602 | 2,652,053 |
| 減価償却費 | 48,751 | 69,501 |
| のれん償却額 | 101,231 | 117,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,744 | 5,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,654 | 78,342 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -74,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,630 | 8,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,031 | -7,629 |
| 支払利息 | 11,393 | 20,736 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 1,750 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,591 | 4,836 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -440,997 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -818,779 | -886,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132 | 353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,984 | 5,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,261 | -179,259 |
| その他 | 124,246 | 38,052 |
| 小計 | 2,003,902 | 1,854,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 7,736 |
| 利息の支払額 | -10,773 | -20,855 |
| 法人税等の還付額 | 3,244 | － |
| 法人税等の支払額 | -583,977 | -997,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,852 | 844,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,790 | -74,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,634 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,446 | -210,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,854 | 197,677 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,565 | -216,086 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 388,888 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74,643 | -2,202,548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 271,333 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,125 | -135,382 |
| 貸付けによる支出 | -30,200 | -79,425 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,045 | 7,969 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,842 | -356,738 |
| その他 | 14,356 | 20,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 432,499 | -3,049,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,776,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,151 | -759,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66,832 |
| 配当金の支払額 | -1,496,390 | -1,491,127 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,384 | -50,384 |
| その他 | -5,546 | 31,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 992,527 | 1,439,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,458 | -649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,835,420 | -765,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,783,349 | 10,934,702 |
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