夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,612,890 | 2,964,029 |
| 減価償却費 | 94,035 | 153,689 |
| 減損損失 | － | 419,001 |
| のれん償却額 | 132,241 | 221,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,868 | 13,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,342 | 209,837 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -74,294 | -206,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,059 | 15,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,629 | -7,581 |
| 支払利息 | 20,736 | 30,939 |
| 為替差損益（△は益） | 1,750 | -15,775 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,836 | -7,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -886,184 | -784,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 353 | 11,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,145 | -35,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179,259 | 1,302,280 |
| その他 | 38,052 | -583,508 |
| 小計 | 1,854,945 | 3,702,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,736 | 2,690 |
| 利息の支払額 | -20,855 | -28,714 |
| 法人税等の支払額 | -997,172 | -661,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 844,654 | 3,014,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,781 | -256,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,578 | -40,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197,677 | 227,802 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -216,086 | -40,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,202,548 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,382 | -77,461 |
| 貸付けによる支出 | -79,425 | -11,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,969 | 32,480 |
| 差入保証金の差入による支出 | -356,738 | -8,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,719 | 128,967 |
| その他 | 13,738 | 4,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,049,438 | -27,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,776,000 | -2,015,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -759,050 | -1,300,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,832 | -77,615 |
| 配当金の支払額 | -1,491,127 | -1,522,511 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,546 |
| その他 | -19,253 | 3,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,735 | -1,198,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -649 | 1,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,697 | 1,790,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,109,292 | 11,900,109 |
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