夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,620 | 395,504 |
| 減価償却費 | 25,813 | 23,863 |
| のれん償却額 | － | 18,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152,493 | 23,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,844 | 30,773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,886 | -2,858 |
| 支払利息 | 46,797 | 53,056 |
| 社債発行費 | － | 29,670 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,108 | 21,136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 36,359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,115 |
| 訴訟和解金 | 80,237 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20,252 | -16,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,545 | -71,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,203 | -1,132 |
| その他 | 181,927 | 51,114 |
| 小計 | 664,059 | 562,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,123 | 2,407 |
| 利息の支払額 | -47,728 | -35,838 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,545 |
| 法人税等の支払額 | -16,519 | -2,349 |
| 訴訟和解金の支払額 | -130,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,934 | 532,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -238,000 | 64,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,897 | -158,787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | 225,700 |
| 出資金の分配による収入 | － | 49,423 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,000 | -9,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -451,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640 | -71,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,160 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -283 |
| 会員権の売却による収入 | 1,422 | － |
| 貸付けによる支出 | -79,427 | -15,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,689 | 8,893 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,077 | -20,534 |
| その他 | -23,809 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,229 | -377,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,078,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,295,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,149,200 | -1,086,388 |
| 社債の発行による収入 | － | 870,329 |
| 社債の償還による支出 | -52,500 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -316,107 | -342,883 |
| 配当金の支払額 | -194,609 | -121,239 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,000 | － |
| その他 | － | -2,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,416 | 345,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -566 | -574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,278 | 499,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,461,059 | 1,162,781 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,781 | 1,912,393 |
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