夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 186,066 |
| 減価償却費 | 5,870 |
| のれん償却額 | 3,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 |
| 支払利息 | 14,691 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,574 |
| その他 | 42,887 |
| 小計 | 190,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 |
| 利息の支払額 | -19,292 |
| 法人税等の支払額 | -591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,596 |
| 出資金の分配による収入 | 43,734 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,311 |
| 貸付けによる支出 | -150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -171,682 |
| 配当金の支払額 | -59,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,341,573 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,401 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 助成金による収入額 | |
| 支払利息 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | |
| 貸付けによる支出 | |
| 貸付金の回収による収入 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 社債の償還による支出 | |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,538,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
